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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 750 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 762 322.00 | |
BT Marchandises | | | 85 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 493.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 230 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 992 548.00 | |
CU Autres participations | | | 5 264.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 600.00 | 513 600.00 | | 607 600.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 80.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 912.00 | 94 881.00 | | 94 912.00 |
DL TOTAL (I) | 758 474.00 | 663 561.00 | | 758 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783.00 | 88 779.00 | | 6 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 754.00 | 132 754.00 | | 138 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 656.00 | 54 420.00 | | 68 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 398.00 | 15 055.00 | | 16 398.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 4 610.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 074.00 | 295 620.00 | | 234 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 548.00 | 959 181.00 | | 992 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 948.00 | 288 842.00 | | 233 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 050.00 | | 6 214.00 | 891 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 801.00 | | 6 199.00 | 135 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | 15.00 | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 727.00 | 3 215.00 | | 131 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 727.00 | 3 215.00 | | 131 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 507.00 | 158 507.00 | | 158 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 948.00 | 233 948.00 | | 233 948.00 |