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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 750 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 937.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 759 323.00 | |
BT Marchandises | | | 82 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 467.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 199 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 959 181.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 422 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 600.00 | | | 513 600.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 62.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 881.00 | 96 617.00 | | 94 881.00 |
DL TOTAL (I) | 663 561.00 | 568 680.00 | | 663 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 779.00 | 169 201.00 | | 88 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 754.00 | 152 754.00 | | 132 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 420.00 | 44 306.00 | | 54 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 055.00 | 41 310.00 | | 15 055.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 2 226.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 620.00 | 409 800.00 | | 295 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 181.00 | 978 480.00 | | 959 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 841.00 | 321 096.00 | | 288 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 050.00 | | | 891 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 506.00 | 3 220.00 | | 128 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 506.00 | 3 220.00 | | 128 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 779.00 | 82 001.00 | 6 778.00 | 88 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 620.00 | 288 841.00 | 6 778.00 | 295 620.00 |