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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 084.00 | 10 856.00 | 5 229.00 | 16 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 364.00 | 98 762.00 | 2 602.00 | 101 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 520.00 | 147 240.00 | 802 281.00 | 949 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 444.00 | | 1 255 444.00 | 1 255 444.00 |
BZ Autres créances | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 279 606.00 | | 279 606.00 | 279 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 813.00 | 17 624.00 | 1 697 189.00 | 1 714 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 333.00 | 164 864.00 | 2 499 470.00 | 2 664 333.00 |
CU Autres participations | 792 733.00 | | 792 733.00 | 792 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 463.00 | 36 140.00 | | 39 463.00 |
DH Report à nouveau | 82 357.00 | 137 357.00 | | 82 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 050.00 | 66 443.00 | | 236 050.00 |
DL TOTAL (I) | 824 970.00 | 707 040.00 | | 824 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 065.00 | 301 681.00 | | 687 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 935.00 | 9 267.00 | | 211 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 033.00 | 366 440.00 | | 531 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 357.00 | 163 759.00 | | 104 357.00 |
EA Autres dettes | 140 110.00 | 83 319.00 | | 140 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 500.00 | 924 466.00 | | 1 674 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 470.00 | 1 631 506.00 | | 2 499 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 434.00 | 727 801.00 | | 1 581 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 687.00 | 44 070.00 | | 189 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 178.00 | | 1 131 178.00 | 1 131 178.00 |
FD Production vendue biens | 607 099.00 | | 607 099.00 | 607 099.00 |
FG Production vendue services | 720 190.00 | | 720 190.00 | 720 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 467.00 | | 2 458 467.00 | 2 458 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 624.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 499.00 | 7 033.00 | | 13 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 1 275.00 | | 2 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 1 275.00 | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 5.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 5.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 1 270.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | 13 711.00 | | 15 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 708.00 | 2 884 279.00 | | 2 692 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 658.00 | 2 817 836.00 | | 2 456 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 050.00 | 66 443.00 | | 236 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 573.00 | 5 145.00 | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 365.00 | 27 876.00 | | 119 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 675.00 | 1 948.00 | | 35 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 690.00 | 25 928.00 | | 83 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 033.00 | 531 033.00 | | 531 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 045.00 | 352 045.00 | | 352 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 065.00 | 593 999.00 | 93 067.00 | 687 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417 154.00 | 1 417 154.00 | | 1 417 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 871.00 | 1 417 154.00 | 1 717.00 | 1 418 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 500.00 | 1 581 434.00 | 93 067.00 | 1 674 500.00 |