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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 084.00 | 12 158.00 | 3 926.00 | 16 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 151.00 | 97 424.00 | 18 728.00 | 116 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 308.00 | 147 204.00 | 992 104.00 | 1 139 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 165.00 | | 1 156 165.00 | 1 156 165.00 |
BZ Autres créances | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 125.00 | | 1 287 125.00 | 1 287 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 432.00 | 147 204.00 | 2 279 228.00 | 2 426 432.00 |
CU Autres participations | 967 733.00 | | 967 733.00 | 967 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 39 463.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 870.00 | 82 357.00 | | 172 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 518.00 | 236 050.00 | | 158 518.00 |
DL TOTAL (I) | 843 488.00 | 824 970.00 | | 843 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 984.00 | 687 065.00 | | 636 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 045.00 | 211 935.00 | | 122 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 644.00 | 531 033.00 | | 447 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 191.00 | 104 357.00 | | 121 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 105 540.00 | 140 110.00 | | 105 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 740.00 | 1 674 500.00 | | 1 435 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 228.00 | 2 499 470.00 | | 2 279 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 351.00 | 1 581 434.00 | | 1 205 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 251.00 | 189 687.00 | | 292 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 169.00 | | 1 349 169.00 | 1 349 169.00 |
FD Production vendue biens | 602 048.00 | | 602 048.00 | 602 048.00 |
FG Production vendue services | 721 085.00 | | 721 085.00 | 721 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 303.00 | | 2 672 303.00 | 2 672 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 587.00 | 13 499.00 | | 9 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 2 516.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606.00 | 2 516.00 | | 8 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 869.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 869.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 586.00 | 648.00 | | 8 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 791.00 | 15 229.00 | | 22 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 974.00 | 2 692 708.00 | | 2 798 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 456.00 | 2 456 658.00 | | 2 640 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 518.00 | 236 050.00 | | 158 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 573.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 240.00 | 9 154.00 | 9 189.00 | 147 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 618.00 | 9 154.00 | 9 189.00 | 109 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 644.00 | 447 644.00 | | 447 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 585.00 | 227 585.00 | | 227 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 984.00 | 406 595.00 | 230 390.00 | 636 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277 338.00 | 1 277 338.00 | | 1 277 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 055.00 | 1 277 338.00 | 1 717.00 | 1 279 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 740.00 | 1 205 351.00 | 230 390.00 | 1 435 740.00 |