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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 14 878.00 | 10 671.00 | 25 550.00 |
AN Terrains | 1 744 168.00 | 91 166.00 | 1 653 002.00 | 1 744 168.00 |
AP Constructions | 5 760 854.00 | 3 254 832.00 | 2 506 022.00 | 5 760 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 720.00 | 696 526.00 | 31 194.00 | 727 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 176.00 | 1 800 915.00 | 351 261.00 | 2 152 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 424 982.00 | 5 858 317.00 | 4 566 664.00 | 10 424 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BT Marchandises | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CF Disponibilités | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 583.00 | | 201 583.00 | 201 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 626 565.00 | 5 858 317.00 | 4 768 247.00 | 10 626 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 688 688.00 | 688 688.00 | | 688 688.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 937.00 | -730 181.00 | | -1 012 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 590.00 | -282 756.00 | | -342 590.00 |
DL TOTAL (I) | -452 124.00 | -109 534.00 | | -452 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 549.00 | 2 213 265.00 | | 2 100 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 687.00 | 2 160 730.00 | | 2 058 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 937.00 | 133 861.00 | | 109 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 723.00 | 139 468.00 | | 140 723.00 |
EA Autres dettes | 56 716.00 | 72 521.00 | | 56 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 955.00 | 675 392.00 | | 751 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 371.00 | 5 395 236.00 | | 5 220 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 247.00 | 5 285 702.00 | | 4 768 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 861.00 | 3 367 598.00 | | 3 307 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 486.00 | | 318 486.00 | 318 486.00 |
FG Production vendue services | 947 915.00 | | 947 915.00 | 947 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 401.00 | | 1 266 401.00 | 1 266 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 500.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 520.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 857.00 | 1 773.00 | | 9 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | 3 023.00 | | 12 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 879.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 879.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 966.00 | 2 144.00 | | 11 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 059.00 | 1 464 598.00 | | 1 280 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 649.00 | 1 747 355.00 | | 1 622 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 590.00 | -282 756.00 | | -342 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 56 613.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 412 525.00 | | 12 456.00 | 10 412 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 384 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 372 463.00 | | 12 456.00 | 10 372 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553 400.00 | 304 917.00 | | 5 553 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 538 522.00 | 304 917.00 | | 5 538 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 955.00 | 751 955.00 | | 751 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 647.00 | 188 942.00 | 777 221.00 | 2 099 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 687.00 | 2 058 687.00 | | 2 058 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 394.00 | 117 881.00 | 9 513.00 | 127 394.00 |
VW T.V.A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 566.00 | 3 307 861.00 | 777 221.00 | 5 218 566.00 |