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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 14 878.00 | 10 671.00 | 25 550.00 |
AN Terrains | 1 744 168.00 | 95 647.00 | 1 648 521.00 | 1 744 168.00 |
AP Constructions | 5 760 854.00 | 3 439 771.00 | 2 321 084.00 | 5 760 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 807.00 | 655 025.00 | 198 782.00 | 853 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 176.00 | 1 880 504.00 | 271 672.00 | 2 152 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 551 068.00 | 6 085 825.00 | 4 465 243.00 | 10 551 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BZ Autres créances | 149 685.00 | | 149 685.00 | 149 685.00 |
CF Disponibilités | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 090.00 | | 349 090.00 | 349 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 900 158.00 | 6 085 825.00 | 4 814 333.00 | 10 900 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 688 688.00 | 688 688.00 | | 688 688.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 528.00 | -1 012 937.00 | | -1 355 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 729.00 | -342 590.00 | | -292 729.00 |
DL TOTAL (I) | -744 853.00 | -452 124.00 | | -744 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 072.00 | 2 100 549.00 | | 2 096 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291 458.00 | 2 058 687.00 | | 2 291 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923.00 | 1 805.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 520.00 | 109 937.00 | | 242 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 880.00 | 140 723.00 | | 176 880.00 |
EA Autres dettes | 57 656.00 | 56 716.00 | | 57 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 677.00 | 751 955.00 | | 689 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 186.00 | 5 220 371.00 | | 5 559 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 333.00 | 4 768 247.00 | | 4 814 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 765.00 | 3 307 861.00 | | 3 620 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 902.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 424 982.00 | | 198 391.00 | 10 424 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 304.00 | 10 551 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 304.00 | 10 511 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 384 919.00 | | 198 391.00 | 10 384 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 858 317.00 | 299 812.00 | 72 304.00 | 5 858 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843 439.00 | 299 812.00 | 72 304.00 | 5 843 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 520.00 | 242 520.00 | | 242 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 677.00 | 689 677.00 | | 689 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VB T. V. A. | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 360.00 | 161 861.00 | 978 991.00 | 2 095 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 291 458.00 | 2 291 458.00 | | 2 291 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VP Divers | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 990.00 | 208 477.00 | 9 513.00 | 217 990.00 |
VW T.V.A. | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 263.00 | 3 620 765.00 | 978 991.00 | 5 554 263.00 |