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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 580.00 | 27 241.00 | 78 339.00 | 105 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 344.00 | | 697 344.00 | 697 344.00 |
BZ Autres créances | 101 807.00 | | 101 807.00 | 101 807.00 |
CF Disponibilités | 567 666.00 | | 567 666.00 | 567 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 060.00 | | 1 370 060.00 | 1 370 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 640.00 | 27 241.00 | 1 448 399.00 | 1 475 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 301.00 | 366 301.00 | | 366 301.00 |
DH Report à nouveau | 408 088.00 | | | 408 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 962.00 | 408 088.00 | | 156 962.00 |
DL TOTAL (I) | 975 352.00 | 818 389.00 | | 975 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 137.00 | 497 139.00 | | 402 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 638.00 | 99 831.00 | | 44 638.00 |
EA Autres dettes | 26 267.00 | 4 338.00 | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 048.00 | 601 313.00 | | 473 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 399.00 | 1 419 702.00 | | 1 448 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 675 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 675 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 017.00 | 95 343.00 | | 61 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 429.00 | 3 095 757.00 | | 1 706 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 467.00 | 2 687 669.00 | | 1 549 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 962.00 | 408 088.00 | | 156 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 137.00 | 402 137.00 | | 402 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 697 344.00 | 697 344.00 | | 697 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 098.00 | 802 394.00 | 5 704.00 | 808 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 048.00 | 473 048.00 | | 473 048.00 |