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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 007.00 | 61 742.00 | 25 265.00 | 87 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 108.00 | 44 549.00 | 34 559.00 | 79 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 115.00 | 106 290.00 | 72 824.00 | 179 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
BZ Autres créances | 922 799.00 | | 922 799.00 | 922 799.00 |
CF Disponibilités | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 479.00 | | 1 151 479.00 | 1 151 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 594.00 | 106 290.00 | 1 224 304.00 | 1 330 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 444 408.00 | 444 408.00 | | 444 408.00 |
DH Report à nouveau | 204 815.00 | 134 599.00 | | 204 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 166.00 | 70 216.00 | | 54 166.00 |
DL TOTAL (I) | 720 159.00 | 665 993.00 | | 720 159.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 220.00 | 16.00 | | 25 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 825.00 | 24 389.00 | | 55 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 495.00 | 84 466.00 | | 73 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 494.00 | 157 776.00 | | 155 494.00 |
EA Autres dettes | 114 112.00 | 82 141.00 | | 114 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 145.00 | 408 788.00 | | 424 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 304.00 | 1 154 781.00 | | 1 224 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 023.00 | 408 788.00 | | 409 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 16.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 377.00 | | 994 377.00 | 994 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 377.00 | | 994 377.00 | 994 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 600.00 | 90 465.00 | | 73 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 600.00 | 90 465.00 | | 73 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 84 508.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 84 508.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 282.00 | 5 957.00 | | 72 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | 24 567.00 | | 19 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 978.00 | 1 183 502.00 | | 1 070 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 812.00 | 1 113 286.00 | | 1 016 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 166.00 | 70 216.00 | | 54 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 118.00 | | 29 997.00 | 149 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 118.00 | | 29 997.00 | 136 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 525.00 | 19 766.00 | | 86 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 525.00 | 19 766.00 | | 86 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VC Groupe et associés | 723 102.00 | 723 102.00 | | 723 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 829.00 | 168 829.00 | | 168 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 999.00 | 1 050 999.00 | 13 000.00 | 1 063 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 677.00 | 18 153.00 | | 24 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 902.00 | 6 433.00 | | 14 902.00 |
ST Autres comptes | 107 076.00 | 104 200.00 | | 107 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 732.00 | 12 226.00 | | 1 732.00 |
YT Sous‐traitance | 98 234.00 | 100 883.00 | | 98 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 732.00 | 17 607.00 | | 8 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | 3 018.00 | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 734.00 | 21 171.00 | | 27 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 267.00 | 196 750.00 | | 196 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 580.00 | 59 071.00 | | 65 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |