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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 427.00 | 72 486.00 | 14 941.00 | 87 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 667.00 | 57 776.00 | 94 891.00 | 152 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 094.00 | 130 262.00 | 122 832.00 | 253 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BZ Autres créances | 1 157 059.00 | | 1 157 059.00 | 1 157 059.00 |
CF Disponibilités | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 151.00 | | 1 236 151.00 | 1 236 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 245.00 | 130 262.00 | 1 358 983.00 | 1 489 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 498 574.00 | 444 408.00 | | 498 574.00 |
DH Report à nouveau | 204 815.00 | 204 815.00 | | 204 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 055.00 | 54 166.00 | | 56 055.00 |
DL TOTAL (I) | 776 214.00 | 720 159.00 | | 776 214.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 896.00 | 25 220.00 | | 78 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 825.00 | 55 825.00 | | 57 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 936.00 | 73 495.00 | | 76 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 352.00 | 152 131.00 | | 206 352.00 |
EA Autres dettes | 82 761.00 | 114 112.00 | | 82 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 769.00 | 420 782.00 | | 502 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 983.00 | 1 220 941.00 | | 1 358 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 296.00 | 409 023.00 | | 450 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 192.00 | | 1 188 192.00 | 1 188 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 192.00 | | 1 188 192.00 | 1 188 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | 73 600.00 | | 4 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928.00 | 73 600.00 | | 4 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 1 318.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 1 318.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | 72 282.00 | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | 19 162.00 | | 18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 636.00 | 1 070 978.00 | | 1 193 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 581.00 | 1 016 812.00 | | 1 137 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 055.00 | 54 166.00 | | 56 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 743.00 | 10 459.00 | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 115.00 | | 73 979.00 | 179 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 115.00 | | 73 979.00 | 166 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 290.00 | 23 972.00 | | 106 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 290.00 | 23 972.00 | | 106 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 055.00 | 1 004 055.00 | | 1 004 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 896.00 | 26 423.00 | 52 473.00 | 78 896.00 |
VI Groupe et associés | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 711.00 | 1 194 711.00 | 13 000.00 | 1 207 711.00 |
VW T.V.A. | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 769.00 | 450 296.00 | 52 473.00 | 502 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 026.00 | 24 677.00 | | 18 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | 14 902.00 | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 110 970.00 | 107 076.00 | | 110 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 090.00 | 108 000.00 | | 116 090.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 98 234.00 | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 936.00 | 8 732.00 | | 72 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 732.00 | 3 057.00 | | 9 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 758.00 | 27 734.00 | | 27 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 686.00 | 196 267.00 | | 224 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 843.00 | 65 580.00 | | 75 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 451.00 | 336 944.00 | | 358 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |