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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 119 002.00 | 119 002.00 | | 119 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 187.00 | 259 476.00 | 8 711.00 | 268 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 116.00 | 412 850.00 | 87 266.00 | 500 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BT Marchandises | 327 902.00 | | 327 902.00 | 327 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CF Disponibilités | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 595.00 | | 553 595.00 | 553 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 711.00 | 412 850.00 | 640 861.00 | 1 053 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 96 526.00 | | | 96 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
DL TOTAL (I) | 357 676.00 | | | 357 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 185.00 | | | 283 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 861.00 | | | 640 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 799.00 | | | 221 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 235.00 | | 810.00 | 505 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 929.00 | 500 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 929.00 | 396 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 249.00 | | 750.00 | 401 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | 60.00 | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 293.00 | 14 486.00 | 5 929.00 | 404 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 802.00 | 14 486.00 | 5 929.00 | 378 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 055.00 | 143 055.00 | | 143 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 870.00 | 5 485.00 | 48 166.00 | 66 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 077.00 | 63 222.00 | 6 855.00 | 70 077.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 185.00 | 221 799.00 | 48 166.00 | 283 185.00 |