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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 119 002.00 | 119 002.00 | | 119 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 9 006.00 | 1 078.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 187.00 | 264 636.00 | 3 551.00 | 268 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 360.00 | 418 134.00 | 83 225.00 | 501 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BT Marchandises | 291 077.00 | | 291 077.00 | 291 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
CF Disponibilités | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 081.00 | | 496 081.00 | 496 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 441.00 | 418 134.00 | 579 306.00 | 997 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 328 076.00 | | | 328 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 231.00 | | | 251 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 943.00 | | | 213 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 116.00 | | 1 244.00 | 500 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 071.00 | | 1 203.00 | 396 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | 41.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 850.00 | 5 285.00 | | 412 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 360.00 | 5 285.00 | | 387 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 206.00 | 34 205.00 | | 34 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 640.00 | 13 353.00 | 37 287.00 | 50 640.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 151.00 | 85 254.00 | 6 897.00 | 92 151.00 |
VW T.V.A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 231.00 | 213 943.00 | 37 287.00 | 251 231.00 |