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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 234.00 | 365.00 | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 155.00 | 24 110.00 | 9 045.00 | 33 155.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 154.00 | 24 344.00 | 79 810.00 | 104 154.00 |
060 Stock marchandises | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
084 Disponibilités | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
110 Total général Actif | 136 855.00 | 24 344.00 | 112 511.00 | 136 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 605.00 | 36 064.00 | | 36 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 229.00 | 45 402.00 | | 38 229.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 781.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 915.00 | 82 247.00 | | 74 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 856.00 | 21 229.00 | | 17 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 830.00 | -670.00 | | 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 311.00 | 4 320.00 | | 2 311.00 |
242 Autres charges externes. | 35 694.00 | 36 263.00 | | 35 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 175.00 | | 49.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 566.00 | 13 334.00 | | 10 566.00 |
252 Charges sociales | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 978.00 | 6 121.00 | | 4 978.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 580.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 606.00 | 81 352.00 | | 72 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 310.00 | 896.00 | | 2 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 369.00 | | |
294 Charges financières | 371.00 | 457.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 421.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 603.00 | 2 145.00 | | 1 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 599.00 | | | 599.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |