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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 300.00 | 29 668.00 | 3 631.00 | 33 300.00 |
040 Immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 321.00 | 30 267.00 | 74 053.00 | 104 321.00 |
060 Stock marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
110 Total général Actif | 164 042.00 | 30 267.00 | 133 775.00 | 164 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 986.00 | 42 682.00 | | 35 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 152.00 | 100 147.00 | | 41 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | 1.00 | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 739.00 | 142 830.00 | | 93 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 083.00 | 21 563.00 | | 19 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | 1 772.00 | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 945.00 | 5 102.00 | | 3 945.00 |
242 Autres charges externes. | 32 357.00 | 43 648.00 | | 32 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 44.00 | | | 44.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 405.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 572.00 | 38 722.00 | | 19 572.00 |
252 Charges sociales | -7 475.00 | 7 815.00 | | -7 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 326.00 | 4 182.00 | | 2 326.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 191.00 | 123 209.00 | | 71 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 548.00 | 19 620.00 | | 22 548.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | | | 784.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 304.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 080.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 2 585.00 | | 1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 898.00 | 14 651.00 | | 21 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 171.00 | | | 7 171.00 |