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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 183.00 | 79 022.00 | 13 161.00 | 92 183.00 |
AP Constructions | 238 693.00 | 82 744.00 | 155 949.00 | 238 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 297.00 | 248 576.00 | 114 721.00 | 363 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 389.00 | 45 018.00 | 58 371.00 | 103 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 353.00 | 455 360.00 | 347 993.00 | 803 353.00 |
BN En cours de production de biens | 399 096.00 | | 399 096.00 | 399 096.00 |
BP En cours de production de services | 556 127.00 | 55 613.00 | 500 514.00 | 556 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 693.00 | | 2 520 693.00 | 2 520 693.00 |
BZ Autres créances | 327 146.00 | | 327 146.00 | 327 146.00 |
CF Disponibilités | 1 776 591.00 | | 1 776 591.00 | 1 776 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 264.00 | 55 613.00 | 5 684 651.00 | 5 740 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 617.00 | 510 973.00 | 6 032 644.00 | 6 543 617.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 071 723.00 | 789 697.00 | | 1 071 723.00 |
DH Report à nouveau | 178 111.00 | 178 111.00 | | 178 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 803.00 | 282 026.00 | | 362 803.00 |
DK Provisions réglementées | 64 330.00 | 62 513.00 | | 64 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 267.00 | 1 315 647.00 | | 1 680 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 491.00 | 170 534.00 | | 1 561 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 853.00 | 255 650.00 | | 253 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 117.00 | 453 580.00 | | 877 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 724.00 | 460 869.00 | | 794 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 882.00 | 925 392.00 | | 720 882.00 |
EA Autres dettes | 144 310.00 | | | 144 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 352 377.00 | 2 284 010.00 | | 4 352 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 644.00 | 3 599 657.00 | | 6 032 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 300.00 | | 139 185.00 | 664 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 803 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 706 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 282.00 | | 27 901.00 | 64 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 167.00 | | 111 284.00 | 595 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 766.00 | 99 726.00 | 133.00 | 355 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 247.00 | 35 775.00 | | 43 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 519.00 | 63 951.00 | 133.00 | 312 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 513.00 | 6 835.00 | 5 017.00 | 62 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 228.00 | | 2 616.00 | 58 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 228.00 | | 2 616.00 | 58 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 741.00 | 6 835.00 | 7 633.00 | 120 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 835.00 | 5 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 724.00 | 794 724.00 | | 794 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 468.00 | 120 468.00 | | 120 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 693.00 | 2 520 693.00 | | 2 520 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 198 425.00 | 198 425.00 | | 198 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 491.00 | 1 449 863.00 | 111 475.00 | 1 561 491.00 |
VI Groupe et associés | 253 203.00 | 253 203.00 | | 253 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 226.00 | 2 954 375.00 | 2 851.00 | 2 957 226.00 |
VW T.V.A. | 454 124.00 | 454 124.00 | | 454 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 260.00 | 3 363 632.00 | 111 475.00 | 3 475 260.00 |