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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 847.00 | 109 102.00 | 14 744.00 | 123 847.00 |
AP Constructions | 238 692.00 | 106 213.00 | 132 479.00 | 238 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 336.00 | 286 481.00 | 88 855.00 | 375 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 434.00 | 55 784.00 | 96 649.00 | 152 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 296.00 | 557 581.00 | 337 714.00 | 895 296.00 |
BN En cours de production de biens | 421 705.00 | | 421 705.00 | 421 705.00 |
BT Marchandises | 754 166.00 | 75 416.00 | 678 749.00 | 754 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 838.00 | 126 663.00 | 5 058 175.00 | 5 184 838.00 |
BZ Autres créances | 533 195.00 | | 533 195.00 | 533 195.00 |
CF Disponibilités | 227 826.00 | | 227 826.00 | 227 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 480.00 | | 153 480.00 | 153 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275 212.00 | 202 079.00 | 7 073 132.00 | 7 275 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 509.00 | 759 661.00 | 7 410 847.00 | 8 170 509.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 071 726.00 | 1 071 723.00 | | 1 071 726.00 |
DH Report à nouveau | 178 110.00 | 178 110.00 | | 178 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 018.00 | 362 803.00 | | 160 018.00 |
DK Provisions réglementées | 54 975.00 | 64 330.00 | | 54 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 131.00 | 1 680 268.00 | | 1 468 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 627.00 | 1 561 490.00 | | 1 011 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 730.00 | 253 853.00 | | 330 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042 759.00 | 877 117.00 | | 1 042 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 789.00 | 794 723.00 | | 1 015 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 154.00 | 720 881.00 | | 1 242 154.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | 144 310.00 | | 20 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 971.00 | | | 1 278 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 715.00 | 4 352 376.00 | | 5 942 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 847.00 | 6 032 644.00 | | 7 410 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 790.00 | 3 475 258.00 | | 4 823 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 122.00 | 1 015 354.00 | 4 295 477.00 | 3 280 122.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 2 696 348.00 | 545 202.00 | 3 241 551.00 | 2 696 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 594.00 | 1 560 557.00 | 7 537 152.00 | 5 976 594.00 |
FM Production stockée | | | 22 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 467.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 3 330.00 | | 2 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 118.00 | 5 016.00 | | 13 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 646.00 | 8 346.00 | | 84 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 763.00 | 6 834.00 | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 498.00 | 6 834.00 | | 14 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 147.00 | 1 512.00 | | 70 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 521.00 | 151 040.00 | | 68 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 030.00 | 6 465 069.00 | | 7 751 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 012.00 | 6 102 266.00 | | 7 591 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 018.00 | 362 803.00 | | 160 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 886.00 | 24 518.00 | | 45 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 169.00 | | 61 289.00 | 711 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 771 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 767 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 318.00 | | 61 289.00 | 706 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 338.00 | 72 345.00 | 204.00 | 376 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 338.00 | 72 345.00 | 204.00 | 376 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 330.00 | 3 764.00 | 13 119.00 | 64 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 330.00 | 3 764.00 | 13 119.00 | 64 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 789.00 | 1 015 789.00 | | 1 015 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278 971.00 | 1 278 971.00 | | 1 278 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 184 839.00 | 5 184 839.00 | | 5 184 839.00 |
VB T. V. A. | 323 845.00 | 323 845.00 | | 323 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 717.00 | 912 586.00 | 132.00 | 912 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 910.00 | 22 876.00 | 76 034.00 | 98 910.00 |
VI Groupe et associés | 330 080.00 | 330 080.00 | | 330 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873 560.00 | 5 873 560.00 | | 5 873 560.00 |
VW T.V.A. | 968 971.00 | 968 971.00 | | 968 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 955.00 | 4 823 790.00 | 76 166.00 | 4 899 955.00 |