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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 794.00 | 115 970.00 | 13 824.00 | 129 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 345.00 | 232 243.00 | 118 102.00 | 350 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 857.00 | 348 213.00 | 2 833 643.00 | 3 181 857.00 |
BT Marchandises | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BZ Autres créances | 361 248.00 | | 361 248.00 | 361 248.00 |
CF Disponibilités | 283 438.00 | | 283 438.00 | 283 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 680.00 | | 834 680.00 | 834 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 538.00 | 348 213.00 | 3 668 324.00 | 4 016 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 670 596.00 | | | 670 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 352.00 | | | 1 030 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 175.00 | | | 1 741 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 383.00 | | | 540 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
EA Autres dettes | 156 678.00 | | | 156 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 972.00 | | | 2 637 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 324.00 | | | 3 668 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 715.00 | | | 1 344 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 477.00 | | 11 380.00 | 3 170 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 181 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 760.00 | | 11 380.00 | 468 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 608.00 | 76 606.00 | | 271 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 608.00 | 76 606.00 | | 271 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 384.00 | 540 384.00 | | 540 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 734.00 | 199 734.00 | | 199 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
UX Autres créances clients | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 175.00 | 447 918.00 | 1 293 257.00 | 1 741 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 248.00 | 361 248.00 | | 361 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 615.00 | 414 898.00 | 51 717.00 | 466 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 972.00 | 1 344 715.00 | 1 293 257.00 | 2 637 972.00 |