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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 794.00 | 127 646.00 | 2 148.00 | 129 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 345.00 | 278 073.00 | 72 271.00 | 350 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 098.00 | 405 720.00 | 2 777 377.00 | 3 183 098.00 |
BT Marchandises | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 365 860.00 | | 365 860.00 | 365 860.00 |
CF Disponibilités | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 462.00 | | 665 462.00 | 665 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 561.00 | 405 720.00 | 3 442 840.00 | 3 848 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 733 352.00 | | | 733 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 626.00 | | | 1 169 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 303.00 | | | 1 293 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 288.00 | | | 590 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 521.00 | | | 185 521.00 |
EA Autres dettes | 204 100.00 | | | 204 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 214.00 | | | 2 273 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 840.00 | | | 3 442 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 472.00 | | | 1 435 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 857.00 | | 1 241.00 | 3 181 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 140.00 | | | 480 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 717.00 | | 1 241.00 | 51 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 214.00 | 57 507.00 | | 348 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 214.00 | 57 507.00 | | 348 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 289.00 | 590 289.00 | | 590 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 522.00 | 185 522.00 | | 185 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
UX Autres créances clients | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 304.00 | 455 562.00 | 837 742.00 | 1 293 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 846.00 | | | 447 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 861.00 | 365 861.00 | | 365 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 541.00 | 417 583.00 | 52 958.00 | 470 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 214.00 | 1 435 473.00 | 837 742.00 | 2 273 214.00 |