| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 1 347.00 | 1 431.00 | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 628.00 | 38 926.00 | 34 702.00 | 73 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 118.00 | 61 670.00 | 21 446.00 | 83 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 746.00 | 101 943.00 | 68 803.00 | 170 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
BZ Autres créances | 188 634.00 | | 188 634.00 | 188 634.00 |
CF Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 921.00 | | 305 921.00 | 305 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 667.00 | 101 943.00 | 374 724.00 | 476 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 735.00 | 23 895.00 | | 74 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 986.00 | 50 840.00 | | -35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 49 749.00 | 85 735.00 | | 49 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 081.00 | 123 867.00 | | 80 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 10 003.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 37 193.00 | | 101 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 570.00 | 67 364.00 | | 127 570.00 |
EA Autres dettes | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 976.00 | 238 428.00 | | 324 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 725.00 | 324 163.00 | | 374 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 477.00 | | | 288 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 041.00 | | 41 704.00 | 129 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | 990.00 | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 253.00 | | 39 154.00 | 127 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 162.00 | 22 781.00 | | 79 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 769.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 584.00 | 22 012.00 | | 78 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 883.00 | 43 385.00 | 36 498.00 | 79 883.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 634.00 | 188 634.00 | | 188 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 783.00 | 290 783.00 | | 290 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 975.00 | 288 477.00 | 36 498.00 | 324 975.00 |