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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 621.00 | 157.00 | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 951.00 | 67 077.00 | 44 874.00 | 111 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 498.00 | 86 875.00 | 24 624.00 | 111 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 043.00 | 156 572.00 | 78 471.00 | 235 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BN En cours de production de biens | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
BZ Autres créances | 155 061.00 | | 155 061.00 | 155 061.00 |
CF Disponibilités | 197 896.00 | | 197 896.00 | 197 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 554.00 | | 532 554.00 | 532 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 597.00 | 156 572.00 | 611 025.00 | 767 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
DH Report à nouveau | -4 169.00 | -35 986.00 | | -4 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 242.00 | 31 818.00 | | 116 242.00 |
DL TOTAL (I) | 197 808.00 | 81 566.00 | | 197 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 121.00 | 136 350.00 | | 86 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 197.00 | 197.00 | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 149.00 | 130 059.00 | | 97 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 220.00 | 199 174.00 | | 210 220.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 217.00 | 471 310.00 | | 413 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 025.00 | 552 876.00 | | 611 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 272.00 | 462 434.00 | | 328 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 19 729.00 | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 851.00 | | 2 192.00 | 232 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 257.00 | | 2 192.00 | 221 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 493.00 | 26 079.00 | | 130 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 348.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 220.00 | 25 731.00 | | 128 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 220.00 | 210 220.00 | | 210 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 004.00 | 59.00 | | 85 004.00 |
VP Divers | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 215.00 | 286 398.00 | 8 816.00 | 295 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 217.00 | 328 272.00 | | 413 217.00 |