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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 273.00 | 505.00 | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 505.00 | 52 242.00 | 58 263.00 | 110 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 752.00 | 75 978.00 | 34 774.00 | 110 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 851.00 | 130 493.00 | 102 358.00 | 232 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
BZ Autres créances | 182 633.00 | | 182 633.00 | 182 633.00 |
CF Disponibilités | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 518.00 | | 450 518.00 | 450 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 369.00 | 130 493.00 | 552 876.00 | 683 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
DH Report à nouveau | -35 986.00 | | | -35 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 818.00 | -35 986.00 | | 31 818.00 |
DL TOTAL (I) | 81 566.00 | 49 749.00 | | 81 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 350.00 | 80 081.00 | | 136 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 734.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 059.00 | 101 847.00 | | 130 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 174.00 | 127 570.00 | | 199 174.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 14 744.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 310.00 | 324 976.00 | | 471 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 876.00 | 374 725.00 | | 552 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 434.00 | 288 477.00 | | 462 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 729.00 | 198.00 | | 19 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 745.00 | 7 256.00 | 82 873.00 | 170 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 024.00 | 232 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 024.00 | 221 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 407.00 | | 82 873.00 | 166 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | 7 256.00 | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 943.00 | 28 550.00 | | 101 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 926.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 596.00 | 27 624.00 | | 100 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 174.00 | 199 174.00 | | 199 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 197 901.00 | 197 901.00 | | 197 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 621.00 | 107 745.00 | 8 876.00 | 116 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 732.00 | 388 916.00 | 8 816.00 | 397 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 310.00 | 462 434.00 | 8 876.00 | 471 310.00 |