| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 495.00 | 22 266.00 | 229.00 | 22 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 769.00 | 5 391.00 | 2 378.00 | 7 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 148.00 | 36 400.00 | 33 748.00 | 70 148.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 456.00 | 36 400.00 | 57 056.00 | 93 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -15 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | 14 175.00 | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640.00 | 3 401.00 | | 4 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 323.00 | 27 615.00 | | 23 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 4 175.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 807.00 | 4 260.00 | | 4 807.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 056.00 | 44 332.00 | | 52 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 056.00 | 49 332.00 | | 57 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 522.00 | 17 792.00 | | 10 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 522.00 | 17 792.00 | | 10 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 522.00 | 17 792.00 | | 10 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 724.00 | 77 969.00 | | 55 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 084.00 | 63 794.00 | | 56 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360.00 | 14 175.00 | | -360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 481.00 | 919.00 | | 35 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 738.00 | 919.00 | | 26 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |