| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 495.00 | 22 384.00 | 111.00 | 22 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 769.00 | 5 873.00 | 1 896.00 | 7 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 148.00 | 37 000.00 | 33 148.00 | 70 148.00 |
BT Marchandises | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 472.00 | 37 000.00 | 66 472.00 | 103 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DL TOTAL (I) | 23 089.00 | 5 000.00 | | 23 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 483.00 | 23 323.00 | | 25 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 1 644.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 4 807.00 | | 3 502.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 382.00 | 52 055.00 | | 43 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 472.00 | 57 055.00 | | 66 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 382.00 | 52 055.00 | | 43 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 300.00 | 55 724.00 | | 49 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 211.00 | 55 724.00 | | 31 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 400.00 | 600.00 | | 36 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 657.00 | 600.00 | | 27 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |