| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 495.00 | 22 148.00 | 347.00 | 22 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 769.00 | 4 590.00 | 3 179.00 | 7 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 148.00 | 35 481.00 | 34 667.00 | 70 148.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 813.00 | 35 481.00 | 49 332.00 | 84 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 774.00 | | | -15 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 148.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 481.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |