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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 147.00 | 93.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 467.00 | 40 346.00 | 8 122.00 | 48 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 422.00 | 41 049.00 | 315 373.00 | 356 422.00 |
BT Marchandises | 141 334.00 | 14 455.00 | 126 879.00 | 141 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 419.00 | | 327 419.00 | 327 419.00 |
BZ Autres créances | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CF Disponibilités | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 377.00 | 14 455.00 | 717 923.00 | 732 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 799.00 | 55 504.00 | 1 033 295.00 | 1 088 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 267 003.00 | 171 911.00 | | 267 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 381.00 | 145 092.00 | | 107 381.00 |
DL TOTAL (I) | 576 884.00 | 519 503.00 | | 576 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 338.00 | 101 678.00 | | 82 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 681.00 | 64 804.00 | | 56 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 883.00 | 290 555.00 | | 205 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 267.00 | 143 953.00 | | 98 267.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 11 652.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 412.00 | 612 641.00 | | 456 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 295.00 | 1 132 144.00 | | 1 033 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 508.00 | 597 592.00 | | 406 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 435.00 | | 1 747 435.00 | 1 747 435.00 |
FG Production vendue services | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 782.00 | | 1 877 782.00 | 1 877 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 455.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 970.00 | 4 446.00 | | 12 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 1 250.00 | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | 1 250.00 | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 542.00 | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 542.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | 708.00 | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 295.00 | 51 203.00 | | 37 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 181.00 | 1 855 866.00 | | 1 905 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 800.00 | 1 710 774.00 | | 1 797 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 381.00 | 145 092.00 | | 107 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 625.00 | 21 773.00 | | 16 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 022.00 | | 6 400.00 | 350 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 550.00 | | | 279 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 472.00 | | 2 553.00 | 46 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 3 848.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 552.00 | 2 497.00 | | 38 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 24.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 429.00 | 2 473.00 | | 38 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 883.00 | 205 883.00 | | 205 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 327 419.00 | 327 419.00 | | 327 419.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 338.00 | 32 434.00 | 49 904.00 | 82 338.00 |
VI Groupe et associés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 634.00 | 350 534.00 | 5 100.00 | 355 634.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 412.00 | 406 508.00 | 49 904.00 | 456 412.00 |