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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 171.00 | 69.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 272.00 | 42 862.00 | 5 410.00 | 48 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 726.00 | 43 590.00 | 313 136.00 | 356 726.00 |
BT Marchandises | 140 470.00 | 11 353.00 | 129 117.00 | 140 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 010.00 | | 355 010.00 | 355 010.00 |
BZ Autres créances | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CF Disponibilités | 274 903.00 | | 274 903.00 | 274 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 440.00 | 11 353.00 | 824 086.00 | 835 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 166.00 | 54 943.00 | 1 137 223.00 | 1 192 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 869.00 | 2 500.00 | | 7 869.00 |
DG Autres réserves | 319 015.00 | 267 003.00 | | 319 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 730.00 | 107 381.00 | | 103 730.00 |
DL TOTAL (I) | 630 613.00 | 576 884.00 | | 630 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 904.00 | 82 338.00 | | 49 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 564.00 | 56 681.00 | | 39 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 719.00 | 205 883.00 | | 320 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 873.00 | 98 267.00 | | 92 873.00 |
EA Autres dettes | | 1 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 11 769.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 610.00 | 456 412.00 | | 506 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 223.00 | 1 033 295.00 | | 1 137 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 210.00 | 406 508.00 | | 474 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 773.00 | 14 540.00 | 1 909 313.00 | 1 894 773.00 |
FG Production vendue services | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 957.00 | 14 540.00 | 2 015 497.00 | 2 000 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 970.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | 1 753.00 | | 7 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | 1 753.00 | | 8 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 4 122.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 4 122.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | -2 369.00 | | 7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | 37 295.00 | | 34 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 183.00 | 1 905 181.00 | | 2 043 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 453.00 | 1 797 800.00 | | 1 939 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 730.00 | 107 381.00 | | 103 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 240.00 | 16 625.00 | | 23 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 422.00 | | 500.00 | 356 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 356 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 48 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 550.00 | | | 279 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 848.00 | | 500.00 | 27 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 049.00 | 2 736.00 | 196.00 | 41 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 24.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | 2 712.00 | 196.00 | 40 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 719.00 | 320 719.00 | | 320 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 355 010.00 | 355 010.00 | | 355 010.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 904.00 | 17 504.00 | 32 400.00 | 49 904.00 |
VI Groupe et associés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 667.00 | 420 067.00 | 5 600.00 | 425 667.00 |
VW T.V.A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 610.00 | 474 210.00 | 32 400.00 | 506 610.00 |