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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 3 306.00 | 174.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 915.00 | 3 306.00 | 440 609.00 | 443 915.00 |
BZ Autres créances | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CF Disponibilités | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 447.00 | | 143 447.00 | 143 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 362.00 | 3 306.00 | 584 056.00 | 587 362.00 |
CU Autres participations | 440 435.00 | | 440 435.00 | 440 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 330 310.00 | 344 207.00 | | 330 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 305.00 | -13 897.00 | | -5 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140.00 | 961.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 469 145.00 | 474 271.00 | | 469 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 318.00 | 127 250.00 | | 109 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 3 396.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 910.00 | 130 752.00 | | 114 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 056.00 | 605 023.00 | | 584 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 841.00 | 41 241.00 | | 43 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 240.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 240.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -240.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | 6 834.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872.00 | 582.00 | | 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177.00 | 14 479.00 | | 6 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 305.00 | -13 897.00 | | -5 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 255.00 | | 660.00 | 443 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 775.00 | | 660.00 | 439 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 520.00 | | 2 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 786.00 | 520.00 | | 2 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961.00 | 179.00 | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 179.00 | | 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 256.00 | 38 187.00 | 71 069.00 | 109 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 910.00 | 43 841.00 | 71 069.00 | 114 910.00 |