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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 800 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 073.00 | |
BF Prêts | | | 130 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 933 821.00 | |
BT Marchandises | | | 198 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 038.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 353 681.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 788 087.00 | 689 754.00 | | 788 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 316.00 | 98 333.00 | | 142 316.00 |
DL TOTAL (I) | 971 103.00 | 828 787.00 | | 971 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 2 608.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 780.00 | 277 748.00 | | 205 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 100.00 | 108 977.00 | | 117 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 480.00 | 37 449.00 | | 58 480.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 400.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 578.00 | 428 181.00 | | 382 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 681.00 | 1 256 967.00 | | 1 353 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 578.00 | 427 803.00 | | 382 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 481.00 | | 28 138.00 | 1 040 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 400.00 | 130 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 1 034 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 010.00 | | 28 138.00 | 137 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 467.00 | 2 931.00 | | 97 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 467.00 | 2 931.00 | | 97 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UP Prêts | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
UX Autres créances clients | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 205 780.00 | 205 780.00 | | 205 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 578.00 | 382 578.00 | | 382 578.00 |