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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 800 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 612.00 | |
BF Prêts | | | 149 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 956 290.00 | |
BT Marchandises | | | 201 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 395 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 644 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 600 545.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 930 403.00 | 788 087.00 | | 930 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 704.00 | 142 316.00 | | 185 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 807.00 | 971 103.00 | | 1 156 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 869.00 | 205 780.00 | | 198 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 383.00 | 117 100.00 | | 139 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 146.00 | 58 480.00 | | 64 146.00 |
EA Autres dettes | 41 340.00 | 840.00 | | 41 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 739.00 | 382 578.00 | | 443 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 545.00 | 1 353 681.00 | | 1 600 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 739.00 | 382 578.00 | | 443 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 869.00 | | | 198 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 219.00 | | 25 629.00 | 1 034 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 471.00 | | 6 699.00 | 103 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 748.00 | | 18 930.00 | 130 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 398.00 | 3 160.00 | | 100 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 398.00 | 3 160.00 | | 100 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
UP Prêts | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 198 869.00 | 198 869.00 | | 198 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 107.00 | 197 107.00 | | 197 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 739.00 | 443 739.00 | | 443 739.00 |