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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 139 449.00 | 138 066.00 | 1 382.00 | 139 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 999.00 | 141 433.00 | 28 566.00 | 169 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 773.00 | 76 976.00 | 5 798.00 | 82 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 319.00 | 383 723.00 | 40 596.00 | 424 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BN En cours de production de biens | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 848.00 | 12 255.00 | 824 593.00 | 836 848.00 |
BZ Autres créances | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CF Disponibilités | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 661.00 | 12 255.00 | 1 045 406.00 | 1 057 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 980.00 | 395 978.00 | 1 086 003.00 | 1 481 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
DH Report à nouveau | -241 226.00 | | | -241 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 493.00 | | | -157 493.00 |
DL TOTAL (I) | -38 719.00 | | | -38 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 140.00 | | | 505 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 562.00 | | | 165 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 957.00 | | | 415 957.00 |
EA Autres dettes | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 721.00 | | | 1 124 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 003.00 | | | 1 086 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 957.00 | | | 620 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 215.00 | | 1 988 215.00 | 1 988 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 215.00 | | 1 988 215.00 | 1 988 215.00 |
FM Production stockée | | | -212 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 253.00 | | | 1 964 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 747.00 | | | 2 121 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 493.00 | | | -157 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 199.00 | | | 428 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 424 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 392 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 900.00 | | | 393 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 255.00 | 17 147.00 | 1 680.00 | 368 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 008.00 | 17 147.00 | 1 680.00 | 341 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
6T Sur comptes clients | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 317.00 | | 79 062.00 | 91 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 569.00 | | 150 314.00 | 162 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 307.00 | 157 307.00 | | 157 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 822 142.00 | 822 142.00 | | 822 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 140.00 | 5 140.00 | 500 000.00 | 505 140.00 |
VI Groupe et associés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VP Divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 451.00 | 862 345.00 | 19 106.00 | 881 451.00 |
VW T.V.A. | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 957.00 | 620 957.00 | 500 000.00 | 1 120 957.00 |