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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 139 449.00 | 138 829.00 | 620.00 | 139 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 024.00 | 136 903.00 | 25 121.00 | 162 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 641.00 | 75 502.00 | 2 139.00 | 77 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 812.00 | 378 482.00 | 33 330.00 | 411 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BN En cours de production de biens | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 661.00 | 14 521.00 | 750 140.00 | 764 661.00 |
BZ Autres créances | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CF Disponibilités | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 467.00 | 14 521.00 | 1 069 946.00 | 1 084 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 279.00 | 393 003.00 | 1 103 276.00 | 1 496 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
DH Report à nouveau | -398 719.00 | | | -398 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | -27 972.00 | | | -27 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 692.00 | | | 202 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 086.00 | | | 389 086.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 248.00 | | | 1 131 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 276.00 | | | 1 103 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 514.00 | | | 708 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FG Production vendue services | 2 827 474.00 | | 2 827 474.00 | 2 827 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 714.00 | | 2 829 714.00 | 2 829 714.00 |
FM Production stockée | | | 8 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 939.00 | | | 2 849 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 192.00 | | | 2 839 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 319.00 | | 5 519.00 | 424 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 026.00 | 411 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 026.00 | 379 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 220.00 | | 4 919.00 | 392 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 600.00 | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 723.00 | 12 785.00 | 18 026.00 | 383 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 475.00 | 12 785.00 | 18 026.00 | 356 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 255.00 | 2 266.00 | | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | 2 266.00 | | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | 2 266.00 | | 12 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 692.00 | 202 692.00 | | 202 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 243.00 | 118 243.00 | | 118 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 236.00 | 747 236.00 | | 747 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
VB T. V. A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 77 266.00 | 422 734.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 040.00 | 840 615.00 | 22 425.00 | 863 040.00 |
VW T.V.A. | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 248.00 | 708 514.00 | 422 734.00 | 1 131 248.00 |