| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 792.00 | 24 224.00 | 148 567.00 | 172 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 551.00 | | 1 059 551.00 | 1 059 551.00 |
AN Terrains | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
AP Constructions | 1 252 769.00 | 600 073.00 | 652 696.00 | 1 252 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 757.00 | 2 068 599.00 | 1 008 158.00 | 3 076 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 720.00 | 164 738.00 | 129 982.00 | 294 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945 788.00 | 2 857 634.00 | 3 088 153.00 | 5 945 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
BN En cours de production de biens | | 53 479.00 | -53 479.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 264 950.00 | | 1 264 950.00 | 1 264 950.00 |
BT Marchandises | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 995.00 | 7 288.00 | 407 708.00 | 414 995.00 |
BZ Autres créances | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
CF Disponibilités | 2 627 646.00 | | 2 627 646.00 | 2 627 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 674.00 | 60 767.00 | 4 559 907.00 | 4 620 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 566 462.00 | 2 918 401.00 | 7 648 061.00 | 10 566 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 600.00 | | | 1 553 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 360.00 | | | 155 360.00 |
DG Autres réserves | 2 719 214.00 | | | 2 719 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 827.00 | | | 400 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 229.00 | | | 584 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 230.00 | | | 5 413 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 329.00 | | | 467 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 329.00 | | | 467 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 586.00 | | | 917 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 488.00 | | | 455 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 880.00 | | | 198 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 501.00 | | | 1 767 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 061.00 | | | 7 648 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 029.00 | | | 986 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
FD Production vendue biens | 6 039 027.00 | | 6 039 027.00 | 6 039 027.00 |
FG Production vendue services | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 855.00 | | 6 269 855.00 | 6 269 855.00 |
FM Production stockée | | | -164 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 888.00 | | | 151 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 162.00 | | | 6 282 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 334.00 | | | 5 881 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 827.00 | | | 400 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 991.00 | | 138 994.00 | 5 823 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 198.00 | 5 945 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 198.00 | 4 712 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 343.00 | | | 1 232 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590 688.00 | | 138 994.00 | 4 590 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 928.00 | 258 904.00 | 17 198.00 | 2 615 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 704.00 | 258 904.00 | 17 198.00 | 2 591 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 629.00 | 19 374.00 | 25 674.00 | 473 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 629.00 | 19 374.00 | 25 674.00 | 473 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 479.00 | 59 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 374.00 | 25 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 488.00 | 455 488.00 | | 455 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 407 307.00 | 407 307.00 | | 407 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 586.00 | 136 113.00 | 712 865.00 | 917 586.00 |
VI Groupe et associés | 195 548.00 | 195 548.00 | | 195 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 932.00 | 640 970.00 | 961.00 | 641 932.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 501.00 | 986 029.00 | 712 865.00 | 1 767 501.00 |