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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 792.00 | 24 224.00 | 148 567.00 | 172 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 551.00 | | 1 059 551.00 | 1 059 551.00 |
AN Terrains | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
AP Constructions | 1 295 050.00 | 653 400.00 | 641 650.00 | 1 295 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082 702.00 | 2 070 356.00 | 1 012 346.00 | 3 082 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 618.00 | 201 615.00 | 96 003.00 | 297 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996 912.00 | 2 949 595.00 | 3 047 317.00 | 5 996 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 256.00 | | 1 148 256.00 | 1 148 256.00 |
BT Marchandises | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 394.00 | 2 166.00 | 482 228.00 | 484 394.00 |
BZ Autres créances | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CF Disponibilités | 2 829 063.00 | | 2 829 063.00 | 2 829 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 855.00 | 2 166.00 | 4 605 689.00 | 4 607 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 604 767.00 | 2 951 761.00 | 7 653 006.00 | 10 604 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 600.00 | | | 1 553 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 360.00 | | | 155 360.00 |
DG Autres réserves | 3 120 042.00 | | | 3 120 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 140.00 | | | 406 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550 700.00 | | | 550 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785 842.00 | | | 5 785 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 411.00 | | | 486 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 411.00 | | | 486 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 352.00 | | | 782 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 315.00 | | | 408 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 996.00 | | | 186 996.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 754.00 | | | 1 380 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 653 006.00 | | | 7 653 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 401.00 | | | 598 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 788.00 | | 274 376.00 | 5 945 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 252.00 | 5 996 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 252.00 | 4 763 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 343.00 | | | 1 232 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 484.00 | | 274 376.00 | 4 712 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 632.00 | 314 945.00 | 222 985.00 | 2 857 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 408.00 | 314 945.00 | 222 985.00 | 2 833 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 329.00 | 19 082.00 | | 467 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
6T Sur comptes clients | 7 288.00 | 2 166.00 | 7 288.00 | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 767.00 | 2 166.00 | 60 767.00 | 60 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 096.00 | 21 248.00 | 60 767.00 | 528 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | 60 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 315.00 | 408 315.00 | | 408 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 482 109.00 | 482 109.00 | | 482 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 352.00 | | 138 371.00 | 782 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 301.00 | 551 340.00 | 961.00 | 552 301.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 754.00 | 598 401.00 | 138 371.00 | 1 380 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
ST Autres comptes | 1 012 851.00 | | | 1 012 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 116.00 | | | 334 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 353.00 | | | 376 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 953.00 | | | 1 100 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |