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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 579.00 | 45 103.00 | 6 476.00 | 51 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 227.00 | 10 196.00 | 1 031.00 | 11 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 230.00 | 55 298.00 | 186 931.00 | 242 230.00 |
BT Marchandises | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 246.00 | 8 408.00 | 312 838.00 | 321 246.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CF Disponibilités | 470 704.00 | | 470 704.00 | 470 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 502.00 | 8 408.00 | 925 094.00 | 933 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 732.00 | 63 707.00 | 1 112 025.00 | 1 175 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
CU Autres participations | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 300.00 | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 667 507.00 | 732 021.00 | | 667 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 240.00 | 51 187.00 | | 52 240.00 |
DL TOTAL (I) | 734 048.00 | 797 507.00 | | 734 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | 8 566.00 | | 5 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 335.00 | 134 511.00 | | 198 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 046.00 | 77 813.00 | | 98 046.00 |
EA Autres dettes | 72 262.00 | 6 738.00 | | 72 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 978.00 | 231 670.00 | | 377 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 025.00 | 1 029 177.00 | | 1 112 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 449.00 | 226 515.00 | | 376 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 121.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 761.00 | | 1 469.00 | 240 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 581.00 | | 224.00 | 62 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 209.00 | | 1 245.00 | 58 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 650.00 | 3 648.00 | | 51 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 650.00 | 3 648.00 | | 51 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 396.00 | | 2 987.00 | 11 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 396.00 | | 2 987.00 | 11 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 396.00 | | 2 987.00 | 11 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 335.00 | 198 335.00 | | 198 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 311 156.00 | 311 156.00 | | 311 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 157.00 | 3 628.00 | 1 529.00 | 5 157.00 |
VI Groupe et associés | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 437.00 | 382 832.00 | 8 605.00 | 391 437.00 |
VW T.V.A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 978.00 | 376 449.00 | 1 529.00 | 377 978.00 |