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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 579.00 | 47 178.00 | 4 401.00 | 51 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608.00 | 11 481.00 | 6 127.00 | 17 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 748.00 | 58 659.00 | 191 089.00 | 249 748.00 |
BT Marchandises | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 776.00 | 8 389.00 | 371 388.00 | 379 776.00 |
BZ Autres créances | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CF Disponibilités | 355 535.00 | | 355 535.00 | 355 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 260.00 | 8 389.00 | 870 871.00 | 879 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 007.00 | 67 047.00 | 1 061 960.00 | 1 129 007.00 |
CU Autres participations | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 669 048.00 | 667 507.00 | | 669 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 624.00 | 52 240.00 | | 74 624.00 |
DL TOTAL (I) | 757 971.00 | 734 048.00 | | 757 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | 5 293.00 | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 217.00 | 198 335.00 | | 193 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 568.00 | 97 935.00 | | 88 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 786.00 | 111.00 | | 8 786.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 72 262.00 | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 989.00 | 377 978.00 | | 303 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 960.00 | 1 112 025.00 | | 1 061 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 989.00 | 376 449.00 | | 303 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 136.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 230.00 | | 7 518.00 | 242 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 805.00 | | 6 381.00 | 62 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 454.00 | | 1 136.00 | 59 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 298.00 | 3 360.00 | | 55 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 298.00 | 3 360.00 | | 55 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 408.00 | | 20.00 | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | | 20.00 | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 408.00 | | 20.00 | 8 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 217.00 | 193 217.00 | | 193 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 369 710.00 | 369 710.00 | | 369 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 406.00 | 406 829.00 | 45 578.00 | 452 406.00 |
VW T.V.A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 989.00 | 303 989.00 | | 303 989.00 |