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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 6 129.00 | 275.00 | 6 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 047.00 | 593 512.00 | 113 535.00 | 707 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 607.00 | 394 180.00 | 53 427.00 | 447 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 898.00 | 1 035 821.00 | 168 077.00 | 1 203 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 857.00 | 4 282.00 | 531 575.00 | 535 857.00 |
BZ Autres créances | 516 747.00 | | 516 747.00 | 516 747.00 |
CF Disponibilités | 230 776.00 | | 230 776.00 | 230 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 546.00 | 4 282.00 | 1 305 263.00 | 1 309 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 444.00 | 1 040 104.00 | 1 473 340.00 | 2 513 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 806.00 | -1 353 720.00 | | -1 634 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 719.00 | -281 086.00 | | -36 719.00 |
DL TOTAL (I) | -1 651 524.00 | -1 614 806.00 | | -1 651 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 892.00 | 1 309 621.00 | | 2 074 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 285.00 | 580 232.00 | | 524 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 426.00 | 241 790.00 | | 166 426.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 1 990.00 | | 7 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 091.00 | 232 518.00 | | 328 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 457.00 | 2 366 151.00 | | 3 101 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 340.00 | 774 752.00 | | 1 473 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 457.00 | 2 366 151.00 | | 3 101 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
FG Production vendue services | 729 693.00 | | 729 693.00 | 729 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 993.00 | | 749 993.00 | 749 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364.00 | 80 839.00 | | 7 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 17 491.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 17 491.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 890.00 | 63 348.00 | | 6 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 290.00 | 10 069.00 | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 604.00 | 2 415 433.00 | | 1 789 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 323.00 | 2 696 519.00 | | 1 826 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 719.00 | -281 086.00 | | -36 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 350.00 | | 4 982.00 | 1 203 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 1 203 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 1 154 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 906.00 | | 4 982.00 | 1 150 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 534.00 | 94 048.00 | 760.00 | 942 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 028.00 | 101.00 | | 48 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 506.00 | 93 947.00 | 760.00 | 894 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 071.00 | -542.00 | 247.00 | 5 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 285.00 | 524 285.00 | | 524 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 091.00 | 328 091.00 | | 328 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 535 857.00 | 535 857.00 | | 535 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 892.00 | 2 074 892.00 | | 2 074 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 747.00 | 516 747.00 | | 516 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 775.00 | 1 052 935.00 | 840.00 | 1 053 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 457.00 | 3 101 457.00 | | 3 101 457.00 |