| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 6 230.00 | 175.00 | 6 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 133.00 | 655 361.00 | 53 772.00 | 709 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 691.00 | 421 420.00 | 35 271.00 | 456 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 068.00 | 1 125 010.00 | 90 058.00 | 1 215 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BT Marchandises | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 990.00 | 781.00 | 853 209.00 | 853 990.00 |
BZ Autres créances | 555 116.00 | | 555 116.00 | 555 116.00 |
CF Disponibilités | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 966.00 | 781.00 | 1 494 185.00 | 1 494 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 034.00 | 1 125 791.00 | 1 584 243.00 | 2 710 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 524.00 | -1 634 806.00 | | -1 671 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 312.00 | -36 719.00 | | 106 312.00 |
DL TOTAL (I) | -1 545 213.00 | -1 651 524.00 | | -1 545 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 518.00 | 2 074 892.00 | | 1 918 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 590.00 | 524 285.00 | | 636 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 154.00 | 166 426.00 | | 228 154.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 7 763.00 | | 5 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 547.00 | 328 091.00 | | 317 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 049.00 | 3 101 457.00 | | 3 106 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 243.00 | 1 473 340.00 | | 1 584 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 049.00 | 3 101 457.00 | | 3 106 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 911 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 824 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 360.00 | 7 364.00 | | 151 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 474.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 310.00 | 6 890.00 | | 151 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 756.00 | 8 290.00 | | 12 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 559.00 | 1 789 604.00 | | 1 932 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 248.00 | 1 826 323.00 | | 1 826 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 312.00 | -36 719.00 | | 106 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 898.00 | | 11 170.00 | 1 203 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 654.00 | | 11 170.00 | 1 154 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 821.00 | 89 189.00 | | 1 035 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 101.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 693.00 | 89 088.00 | | 987 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | 781.00 | 4 282.00 | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 282.00 | 781.00 | 4 282.00 | 4 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 690.00 | 781.00 | 4 282.00 | 27 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | 4 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 590.00 | 636 590.00 | | 636 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 547.00 | 317 547.00 | | 317 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 846 844.00 | 846 844.00 | | 846 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 518.00 | 1 918 518.00 | | 1 918 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418 678.00 | 418 678.00 | | 418 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 363.00 | 1 409 523.00 | 840.00 | 1 410 363.00 |
VW T.V.A. | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 049.00 | 3 106 049.00 | | 3 106 049.00 |