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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 534 806.00 | 307 747.00 | 227 060.00 | 534 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 830.00 | 65 469.00 | 22 361.00 | 87 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 007.00 | 54 086.00 | 34 920.00 | 89 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 004.00 | 428 346.00 | 411 658.00 | 840 004.00 |
BT Marchandises | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BZ Autres créances | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CF Disponibilités | 450 301.00 | | 450 301.00 | 450 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 973.00 | | 508 973.00 | 508 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 977.00 | 428 346.00 | 920 631.00 | 1 348 977.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 128 598.00 | 124 971.00 | | 128 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 325.00 | 33 627.00 | | 65 325.00 |
DL TOTAL (I) | 235 847.00 | 200 522.00 | | 235 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 839.00 | 274 160.00 | | 447 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 3 460.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 112.00 | 85 143.00 | | 92 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 471.00 | 61 139.00 | | 129 471.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 2 141.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 783.00 | 426 043.00 | | 684 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 631.00 | 626 565.00 | | 920 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 705.00 | 194 949.00 | | 480 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 810.00 | | 38 594.00 | 807 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 840 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 734 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 472.00 | | 38 418.00 | 702 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 258.00 | | 176.00 | 24 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 033.00 | 53 713.00 | 6 400.00 | 381 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 988.00 | 53 713.00 | 6 400.00 | 379 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 839.00 | 243 761.00 | 140 569.00 | 447 839.00 |
VI Groupe et associés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 061.00 | 30 675.00 | 24 386.00 | 55 061.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 783.00 | 480 705.00 | 140 569.00 | 684 783.00 |