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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 519 176.00 | 318 242.00 | 200 934.00 | 519 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 163.00 | 69 504.00 | 17 658.00 | 87 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 702.00 | 72 119.00 | 25 583.00 | 97 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 755.00 | 460 910.00 | 346 845.00 | 807 755.00 |
BT Marchandises | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CF Disponibilités | 462 013.00 | | 462 013.00 | 462 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 473.00 | | 537 473.00 | 537 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 228.00 | 460 910.00 | 884 318.00 | 1 345 228.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 153 923.00 | 128 598.00 | | 153 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 211.00 | 65 325.00 | | 39 211.00 |
DL TOTAL (I) | 235 058.00 | 235 847.00 | | 235 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 400.00 | 447 839.00 | | 437 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 13 333.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 211.00 | 92 112.00 | | 71 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 732.00 | 129 471.00 | | 134 732.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 2 029.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 260.00 | 684 783.00 | | 649 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 318.00 | 920 631.00 | | 884 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 109.00 | 480 705.00 | | 292 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 004.00 | | 73 110.00 | 840 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 22 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 848.00 | 82 512.00 | 807 755.00 | 22 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | 80 712.00 | 704 041.00 | 22 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 490.00 | | 73 110.00 | 734 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 346.00 | 90 228.00 | 57 664.00 | 428 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 302.00 | 90 228.00 | 57 664.00 | 427 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 400.00 | 80 249.00 | 318 873.00 | 437 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 260.00 | 292 109.00 | 318 873.00 | 649 260.00 |