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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 790.00 | 8 000.00 | 1 449 790.00 | 1 457 790.00 |
BZ Autres créances | 329 140.00 | | 329 140.00 | 329 140.00 |
CF Disponibilités | 3 197 398.00 | | 3 197 398.00 | 3 197 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 442.00 | | 3 527 442.00 | 3 527 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 232.00 | 8 000.00 | 4 977 232.00 | 4 985 232.00 |
CU Autres participations | 1 449 790.00 | | 1 449 790.00 | 1 449 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 900.00 | 787 900.00 | | 787 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 2 199 829.00 | 1 349 462.00 | | 2 199 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 623.00 | 850 366.00 | | 1 234 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 111.00 | 3 110 489.00 | | 4 345 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 429.00 | 280 148.00 | | 572 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 111.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 323.00 | 252 483.00 | | 49 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 121.00 | 542 742.00 | | 632 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 232.00 | 3 653 231.00 | | 4 977 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 121.00 | 542 742.00 | | 632 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 289.00 | 88 780.00 | | 89 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 114.00 | 1 164 326.00 | | 1 521 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 492.00 | 313 960.00 | | 286 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 623.00 | 850 366.00 | | 1 234 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 790.00 | | | 1 457 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 790.00 | | | 1 449 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 327 504.00 | 327 504.00 | | 327 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 045.00 | 330 045.00 | | 330 045.00 |