| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 790.00 | 8 000.00 | 1 449 790.00 | 1 457 790.00 |
BZ Autres créances | 4 342 880.00 | | 4 342 880.00 | 4 342 880.00 |
CF Disponibilités | 3 132 395.00 | | 3 132 395.00 | 3 132 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 941.00 | | 7 475 941.00 | 7 475 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 933 731.00 | 8 000.00 | 8 925 731.00 | 8 933 731.00 |
CU Autres participations | 1 449 790.00 | | 1 449 790.00 | 1 449 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 900.00 | 787 900.00 | | 787 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 451.00 | 2 199 829.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004 847.00 | 1 234 623.00 | | 4 004 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 958.00 | 4 345 111.00 | | 4 915 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 145.00 | 572 429.00 | | 2 871 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 10 369.00 | | 18 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 022.00 | 49 323.00 | | 1 120 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 772.00 | 632 121.00 | | 4 009 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 731.00 | 4 977 232.00 | | 8 925 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 772.00 | 632 121.00 | | 4 009 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | -181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 012 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 073 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 184.00 | 89 289.00 | | 68 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 422.00 | 1 521 114.00 | | 4 102 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 576.00 | 286 491.00 | | 97 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004 847.00 | 1 234 623.00 | | 4 004 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 790.00 | | | 1 457 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 790.00 | | | 1 449 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 4 339 920.00 | 4 339 920.00 | | 4 339 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 871 145.00 | 2 871 145.00 | | 2 871 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 043.00 | 1 031 043.00 | | 1 031 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 546.00 | 4 343 546.00 | | 4 343 546.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 772.00 | 4 009 772.00 | | 4 009 772.00 |