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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 790.00 | 8 000.00 | 1 449 790.00 | 1 457 790.00 |
BZ Autres créances | 1 434 527.00 | | 1 434 527.00 | 1 434 527.00 |
CF Disponibilités | 2 870 063.00 | | 2 870 063.00 | 2 870 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 277.00 | | 4 305 277.00 | 4 305 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 067.00 | 8 000.00 | 5 755 067.00 | 5 763 067.00 |
CU Autres participations | 1 449 790.00 | | 1 449 790.00 | 1 449 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 900.00 | 787 900.00 | | 787 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 3 205 298.00 | 451.00 | | 3 205 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 103.00 | 4 004 847.00 | | 1 532 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 062.00 | 4 915 958.00 | | 5 648 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 120.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 140.00 | 2 871 145.00 | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 18 485.00 | | 10 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 027.00 | 1 120 022.00 | | 66 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 006.00 | 4 009 772.00 | | 107 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 067.00 | 8 925 731.00 | | 5 755 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 006.00 | 4 009 772.00 | | 107 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 566.00 | 68 184.00 | | 99 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 870.00 | 4 102 423.00 | | 1 792 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 766.00 | 97 576.00 | | 260 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 103.00 | 4 004 847.00 | | 1 532 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 790.00 | | | 1 457 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 790.00 | | | 1 449 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 860.00 | 1 432 860.00 | | 1 432 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 215.00 | 1 435 215.00 | | 1 435 215.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |