| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 790.00 | 8 000.00 | 1 449 790.00 | 1 457 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 206 217.00 | | 206 217.00 | 206 217.00 |
CF Disponibilités | 621 802.00 | | 621 802.00 | 621 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 376.00 | | 847 376.00 | 847 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 166.00 | 8 000.00 | 2 297 166.00 | 2 305 166.00 |
CU Autres participations | 1 449 790.00 | | 1 449 790.00 | 1 449 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 900.00 | 787 900.00 | | 787 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 484 024.00 | 358 433.00 | | 484 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 427.00 | 125 591.00 | | 116 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 111.00 | 1 394 684.00 | | 1 511 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 295.00 | 522 760.00 | | 524 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 7 149.00 | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 828.00 | 241 255.00 | | 252 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 055.00 | 771 163.00 | | 786 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 166.00 | 2 165 848.00 | | 2 297 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 055.00 | 771 163.00 | | 786 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 58 827.00 | | 28 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 203.00 | 424 637.00 | | 423 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 777.00 | 299 046.00 | | 306 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 427.00 | 125 591.00 | | 116 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 790.00 | | | 1 457 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 790.00 | | | 1 449 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 851.00 | 204 851.00 | | 204 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 173 003.00 | 173 003.00 | | 173 003.00 |
VI Groupe et associés | 524 295.00 | 524 295.00 | | 524 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 574.00 | 225 574.00 | | 225 574.00 |
VW T.V.A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 055.00 | 786 055.00 | | 786 055.00 |