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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 447.00 | 432 775.00 | 414 672.00 | 847 447.00 |
AH Fonds commercial | 335 600.00 | | 335 600.00 | 335 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 523.00 | 34 366.00 | 1 158.00 | 35 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 30.00 | 4 890.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 538.00 | 470 069.00 | 756 469.00 | 1 226 538.00 |
BT Marchandises | 88 882.00 | 88 550.00 | 332.00 | 88 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 987.00 | | 208 987.00 | 208 987.00 |
BZ Autres créances | 1 635 924.00 | | 1 635 924.00 | 1 635 924.00 |
CF Disponibilités | 272 629.00 | | 272 629.00 | 272 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 802.00 | 88 550.00 | 2 119 252.00 | 2 207 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 340.00 | 558 619.00 | 2 875 721.00 | 3 434 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 628.00 | 1 633 336.00 | | 2 003 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 312.00 | 370 292.00 | | 195 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 940.00 | 2 047 628.00 | | 2 242 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 4.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 481.00 | 14 067.00 | | 41 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 265.00 | 105 418.00 | | 117 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 255.00 | 49 232.00 | | 55 255.00 |
EA Autres dettes | 58 697.00 | 78 853.00 | | 58 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 082.00 | 128 047.00 | | 110 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 781.00 | 375 621.00 | | 632 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 721.00 | 2 423 249.00 | | 2 875 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 300.00 | 361 554.00 | | 591 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 897.00 | 1 358.00 | 27 255.00 | 25 897.00 |
FG Production vendue services | 598 445.00 | 6 462.00 | 604 907.00 | 598 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 342.00 | 7 820.00 | 632 162.00 | 624 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 985.00 | 13 925.00 | | 2 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | 13 925.00 | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 5 545.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 9 408.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | 4 518.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 954.00 | 106 219.00 | | 75 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 371.00 | 910 147.00 | | 774 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 059.00 | 539 855.00 | | 579 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 312.00 | 370 292.00 | | 195 312.00 |