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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 959.00 | 635 079.00 | 340 881.00 | 975 959.00 |
AH Fonds commercial | 335 600.00 | | 335 600.00 | 335 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 523.00 | 34 976.00 | 547.00 | 35 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 1 403.00 | 8 367.00 | 9 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 003.00 | 671 458.00 | 685 544.00 | 1 357 003.00 |
BT Marchandises | 89 114.00 | 88 550.00 | 564.00 | 89 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BZ Autres créances | 1 783 320.00 | | 1 783 320.00 | 1 783 320.00 |
CF Disponibilités | 223 545.00 | | 223 545.00 | 223 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 293.00 | 88 550.00 | 2 066 743.00 | 2 155 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 296.00 | 760 008.00 | 2 752 287.00 | 3 512 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 757 059.00 | | | 1 757 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 940.00 | 2 003 628.00 | | 2 198 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 198.00 | 195 312.00 | | 231 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 138.00 | 2 242 940.00 | | 2 474 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 672.00 | 41 481.00 | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | 117 265.00 | | 88 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 838.00 | 55 255.00 | | 31 838.00 |
EA Autres dettes | 53 849.00 | 58 697.00 | | 53 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 940.00 | 110 082.00 | | 94 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 149.00 | 632 781.00 | | 278 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 287.00 | 2 875 721.00 | | 2 752 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 478.00 | 591 300.00 | | 269 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
FG Production vendue services | 506 178.00 | 3 393.00 | 509 572.00 | 506 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 434.00 | 3 393.00 | 538 827.00 | 535 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | 532.00 | | 3 489.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 149.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 149.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | 2 835.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 357.00 | 75 954.00 | | 83 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 290.00 | 774 371.00 | | 682 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 092.00 | 579 059.00 | | 451 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 198.00 | 195 312.00 | | 231 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 538.00 | | 143 925.00 | 1 226 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 461.00 | 1 357 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 898.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 563.00 | 1 311 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 047.00 | | 139 075.00 | 1 183 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 443.00 | | 4 850.00 | 40 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 069.00 | 204 287.00 | 2 898.00 | 470 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 775.00 | 202 303.00 | | 432 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 396.00 | 1 984.00 | | 34 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 059.00 | | 1 757 059.00 | 1 757 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 784.00 | 85 725.00 | 1 757 059.00 | 1 842 784.00 |
VW T.V.A. | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 478.00 | 269 478.00 | | 269 478.00 |