| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 422.00 | 230 350.00 | 10 072.00 | 240 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 31 652.00 | 10 845.00 | 42 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 727.00 | 262 002.00 | 34 725.00 | 296 727.00 |
BT Marchandises | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 780.00 | | 534 780.00 | 534 780.00 |
BZ Autres créances | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 168 306.00 | | 168 306.00 | 168 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 011.00 | | 897 011.00 | 897 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 738.00 | 262 002.00 | 931 736.00 | 1 193 738.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 902.00 | 106 549.00 | | 132 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 111.00 | 26 353.00 | | 27 111.00 |
DL TOTAL (I) | 215 013.00 | 187 902.00 | | 215 013.00 |
DP Provisions pour risques | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 162 197.00 | | 11 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 223.00 | 529 854.00 | | 444 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 867.00 | 188 471.00 | | 217 867.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 165 204.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 76 500.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 215.00 | 1 122 225.00 | | 695 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 736.00 | 1 310 127.00 | | 931 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 215.00 | 1 122 225.00 | | 695 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
FG Production vendue services | 2 850 363.00 | | 2 850 363.00 | 2 850 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 771.00 | | 2 870 771.00 | 2 870 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 14 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 428.00 | 6 056.00 | | 16 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 063.00 | 6 846.00 | | 4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | 12 197.00 | | 11 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 510.00 | 3 261 889.00 | | 2 905 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 399.00 | 3 235 536.00 | | 2 878 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 111.00 | 26 353.00 | | 27 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 920.00 | | | 282 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 780.00 | 50 569.00 | | 179 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 780.00 | 50 569.00 | | 179 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 223.00 | 444 223.00 | | 444 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534 780.00 | 534 780.00 | | 534 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
VI Groupe et associés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 662.00 | 713 854.00 | 12 808.00 | 726 662.00 |
VW T.V.A. | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 215.00 | 695 215.00 | | 695 215.00 |