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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 422.00 | 234 675.00 | 5 747.00 | 240 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 39 118.00 | 3 380.00 | 42 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 317.00 | 273 793.00 | 31 524.00 | 305 317.00 |
BT Marchandises | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
BZ Autres créances | 312 669.00 | | 312 669.00 | 312 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 767 846.00 | | 767 846.00 | 767 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 521.00 | | 1 341 521.00 | 1 341 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 838.00 | 273 793.00 | 1 373 045.00 | 1 646 838.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 013.00 | 132 902.00 | | 160 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | 27 111.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 220 204.00 | 215 013.00 | | 220 204.00 |
DP Provisions pour risques | 94 786.00 | 21 509.00 | | 94 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 786.00 | 21 509.00 | | 94 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 81.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 11 044.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 889.00 | 444 223.00 | | 221 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 679.00 | 217 867.00 | | 203 679.00 |
EA Autres dettes | 503 500.00 | 14 000.00 | | 503 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 100.00 | 8 000.00 | | 128 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 056.00 | 695 215.00 | | 1 058 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 045.00 | 931 736.00 | | 1 373 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 056.00 | 695 215.00 | | 1 058 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 81.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
FG Production vendue services | 3 285 651.00 | | 3 285 651.00 | 3 285 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 242.00 | | 3 302 242.00 | 3 302 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 428.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 4 063.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 11 044.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 562.00 | 2 905 510.00 | | 3 316 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 371.00 | 2 878 399.00 | | 3 311 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 191.00 | 27 111.00 | | 5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 728.00 | | | 296 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 001.00 | 11 791.00 | | 262 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 349.00 | 4 325.00 | | 230 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 652.00 | 7 466.00 | | 31 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 889.00 | 221 889.00 | | 221 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 540.00 | 503 540.00 | | 503 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
VB T. V. A. | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 359.00 | 219 359.00 | | 219 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 574.00 | 555 766.00 | 12 808.00 | 568 574.00 |
VW T.V.A. | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 055.00 | 1 058 055.00 | | 1 058 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |