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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 028.00 | 972.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 594.00 | 11 889.00 | 24 705.00 | 36 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 194.00 | 11 537.00 | 7 657.00 | 19 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 276.00 | 49 936.00 | 11 341.00 | 61 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 177.00 | 77 389.00 | 48 788.00 | 126 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 1 010 314.00 | | 1 010 314.00 | 1 010 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
BZ Autres créances | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CF Disponibilités | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 779.00 | | 1 297 779.00 | 1 297 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 956.00 | 77 389.00 | 1 346 567.00 | 1 423 956.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 438.00 | 360 907.00 | | 558 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 785.00 | 197 531.00 | | 143 785.00 |
DL TOTAL (I) | 713 223.00 | 569 438.00 | | 713 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 660.00 | 141 505.00 | | 246 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 460.00 | 66 894.00 | | 57 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 210.00 | 17 492.00 | | 93 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 643.00 | 95 611.00 | | 146 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 569.00 | 89 565.00 | | 68 569.00 |
EA Autres dettes | 20 802.00 | 2 219.00 | | 20 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 344.00 | 413 285.00 | | 633 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 567.00 | 982 723.00 | | 1 346 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 322.00 | 315 254.00 | | 482 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 22 857.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 877.00 | 65 959.00 | 1 808 836.00 | 1 742 877.00 |
FD Production vendue biens | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
FG Production vendue services | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 758.00 | 65 959.00 | 1 960 717.00 | 1 894 758.00 |
FM Production stockée | | | -11 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 068.00 | 74 969.00 | | 54 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 799.00 | 1 974 613.00 | | 1 962 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 013.00 | 1 777 082.00 | | 1 819 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 785.00 | 197 531.00 | | 143 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 536.00 | | 8 041.00 | 118 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 126 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 117 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 223.00 | | 6 241.00 | 111 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | 1 800.00 | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 610.00 | 15 180.00 | 400.00 | 62 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 1 667.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 249.00 | 13 513.00 | 400.00 | 60 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 660.00 | 188 849.00 | 57 812.00 | 246 660.00 |
VI Groupe et associés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 274.00 | 190 211.00 | 4 063.00 | 194 274.00 |
VW T.V.A. | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 134.00 | 482 322.00 | 57 812.00 | 540 134.00 |