| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 864.00 | 765.00 | 309 099.00 | 309 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 146 160.00 | | 146 160.00 | 146 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 355.00 | | 175 355.00 | 175 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 219.00 | 765.00 | 484 454.00 | 485 219.00 |
CU Autres participations | 309 099.00 | | 309 099.00 | 309 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 982.00 | 113 634.00 | | 119 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 108.00 | 207 205.00 | | 107 108.00 |
DK Provisions réglementées | 14 781.00 | 10 761.00 | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 351 872.00 | 441 600.00 | | 351 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 577.00 | 229 062.00 | | 123 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 6 591.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 320.00 | 9 349.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 582.00 | 245 001.00 | | 132 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 454.00 | 686 602.00 | | 484 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 630.00 | 73 876.00 | | 45 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 500.00 | 203 500.00 | | 172 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 868.00 | 203 500.00 | | 173 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 000.00 | 14 800.00 | | 119 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 020.00 | 19 157.00 | | 123 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 848.00 | 184 343.00 | | 50 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | 9 120.00 | | 16 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 821.00 | 281 504.00 | | 280 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 713.00 | 74 299.00 | | 173 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 108.00 | 207 205.00 | | 107 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 864.00 | | | 428 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 000.00 | 309 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 000.00 | 309 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 099.00 | | | 428 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 085.00 | 36 133.00 | 86 952.00 | 123 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 312.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 582.00 | 45 630.00 | 86 952.00 | 132 582.00 |