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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 864.00 | 765.00 | 428 099.00 | 428 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 205 021.00 | | 205 021.00 | 205 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 503.00 | | 258 503.00 | 258 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 367.00 | 765.00 | 686 602.00 | 687 367.00 |
CU Autres participations | 428 099.00 | | 428 099.00 | 428 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 634.00 | 92 111.00 | | 113 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 205.00 | 29 524.00 | | 207 205.00 |
DK Provisions réglementées | 10 761.00 | 6 741.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 441 600.00 | 230 375.00 | | 441 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 062.00 | 293 592.00 | | 229 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 1 522.00 | | 6 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 349.00 | 7 691.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 001.00 | 302 805.00 | | 245 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 602.00 | 533 180.00 | | 686 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 500.00 | 14 683.00 | | 203 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 157.00 | 4 020.00 | | 19 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 343.00 | 10 663.00 | | 184 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 5 210.00 | | 9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 504.00 | 135 184.00 | | 281 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 299.00 | 105 661.00 | | 74 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 205.00 | 29 524.00 | | 207 205.00 |