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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
BZ Autres créances | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CF Disponibilités | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 799.00 | | 158 799.00 | 158 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 219.00 | | 1 251 219.00 | 1 251 219.00 |
CU Autres participations | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
DG Autres réserves | 24 664.00 | 142 088.00 | | 24 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 519.00 | 92 976.00 | | 87 519.00 |
DL TOTAL (I) | 344 028.00 | 466 909.00 | | 344 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 695.00 | 165 660.00 | | 148 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 394.00 | 523 393.00 | | 513 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 2 880.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 342.00 | 68 749.00 | | 98 342.00 |
EA Autres dettes | 141 000.00 | 35 040.00 | | 141 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 191.00 | 795 722.00 | | 907 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 219.00 | 1 262 631.00 | | 1 251 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 394.00 | | | 513 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 700.00 | | 403 700.00 | 403 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 700.00 | | 403 700.00 | 403 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 14 663.00 | | 12 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 857.00 | 512 805.00 | | 453 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 337.00 | 419 829.00 | | 366 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 519.00 | 92 976.00 | | 87 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VB T. V. A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 695.00 | 35 856.00 | 112 839.00 | 148 695.00 |
VI Groupe et associés | 513 394.00 | 513 394.00 | | 513 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 191.00 | 794 352.00 | 112 839.00 | 907 191.00 |